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[투데이리포트]CJ CGV, "향후 5개 분기 실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "향후 5개 분기 실적 개선 기대, 주가는 상승 초입 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "지금을 주가 상승 초입 구간으로 판단하고 매수 추천하는 이유는 4Q16~4Q17까지 5개 분기 연속으로 실적 개선이 기대되고, 터키가 4Q16부터 실적에 긍정적으로 기여하기 시작하며, 2017년 헐리우드 시리즈 영화의 라인업이 많아서 중국, 베트남, 4DX의 실적 개선 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 연결 영업이익은 1,026억원(+52.6% YoY)으로 전망된다. 한국 672억원, 중국 54억원, 터키 143억원, 베트남 116억원, 4DX 121억원, 기타 -80억원으로 추정된다. 터키의 4Q16 실적이 예상대로 나온다면 주가는 터키M&A 이전 수준인 8.5~9만원까지 회복 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 사업부별 영업이익은 한국 90억원(+31.5% YoY), 중국 -36억원(적자 지속), 터키 64억원(상각 후 실적, 신규 M&A), 베트남 23억원(+15% YoY), 4DX 26억원(+53% YoY), 미국 및 기타 -20억원(적자지속)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 165,000원까지 높아졌다가 2016년10월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,364 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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