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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q17 본격적인 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q17 본격적인 주가반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q17 중국 박스오피스의 마지막 분기 역성장 시점을 기회로 동사에 대한 적극적인 비중확대를 권고한다. 2Q17 중국 박스오피스는 중국 O2O 사업자의 티켓가격 할인 보조금 축소효과가 소멸되고 『분노의 질주8』이 개봉하면서 P와 Q의 동시 상승에 따른 (+)성장 전환을 기대한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q17부턴 다수의 할리우드 대작영화들이 글로벌 시장에서 개봉되면서 중국, 베트남, 터키 등 CGV의 해외 상영관들과 4DX의 실적이 대폭 개선되는 모습을 보일 것. 특히, 4DX는 2016년 하반기 들어 글로벌 스크린수 증가세가 가속화되면서 글로벌 RS수입이 고정비성 판관비를 커버할 수 있는 구간에 진입. 4DX의 글로벌 스크린수는 3Q16 285개 → 4Q16 346개 → 2017년말(e) 608개로 증가 예정"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 중국 박스오피스 매출액은 98억위안(-11% YoY, -10% QoQ) 기록. 연결대상 점포수는 4Q15 49개 → 3Q16 67개로 증가. 중국 CGV 매출액은 중국 박스오피스 역성장에도 불구하고 신규출점에 따른 M/S 상승효과로 인해 (+)성장이 예상되지만, 영업이익은 객석률이 15% 수준에 그치고 있고 7개의 신규출점이 몰려 있어 적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 174,000원까지 높아졌다가 2016년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,762 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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