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[투데이리포트]CJ CGV, "2017년 글로벌 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "2017년 글로벌 영화 시장 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2017년 글로벌 영화 시장 라인업을 보면 기대감이 높아진다. 국내 기준 1월 레지턴트이블7, 4월 분노의 질주8, 5월 가디언스오브갤럭시2, 캐러비안의 해적5, 6월 원더우먼, 월드워Z2, 6월 킹스맨, 트랜스포머, 7월 스파이더맨, 11월 토르, 12월 스타워즈, 그리고 제임스 캐머룬 감독의 아바타2도 준비되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 연결 기준 매출액은 전년보다 17.9% 증가한 4,221억원, 영업이익과 순이익은 각각 12.9%, 98.7% 감소한 340억원과 4.5억원을 기록했다. 글로벌 영화 시장 부진으로 중국, 베트남 등 해외자회사가 적자를 기록했고, 터키법인 인수에 따른 일회성 부대비용과 이자비용 및 외화환산손실, 공정위 과징금 등이 영업외손실로 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "11월 들어서는 12월 중국 영화 보호 시즌(외화 상영이 중지되는 기간)을 앞두고 외화가 집중적으로 개봉되고 있다. 12월에는 1위 극장 체인 완다가 글로벌 콘텐츠 시장 진출을 위해 제작한 대작 그레이트 월(The Great Wall, 장예모 감독, 맷데이먼 주연)이 개봉한다. 중국 영화 시장에 대한 성장 기대감을 다시 높여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원까지 높아졌다가 2016년8월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,625 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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