종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "성장통을 넘어서자…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장통을 넘어서자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 중국 부진은 흥행 영화 부족, 시장 환경 개선 등에 따른 숨 고르기일 뿐 구조적인 문제는 아니다. 터키법인의 2017년 영업이익은 173억원(무형자산상각비 180억원 반영)으로 이익 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출 성장에도 불구하고 중국, 베트남의 영업적자 전환, 신규 편입된 터키의 영업손실로 3분기 영업이익률은 8.0%(-2.8%p YoY)로 하락했다. 중국은 박스오피스가 전년동기대비 13.5% 역성장해 영업손실 10억원(지분법 포함), 베트남은 사이트 증가에 따른 비용 부담으로 영업손실 2억원을 기록해 적자전환 했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영화 라인업과 기저효과를 감안하면 금년대비 국내외 영화관객수 및 박스오피스 성과 확대가 확실시돼 실적 호전이 예상된다. 중국, 베트남, 터키 등 멀티플렉스 초기 시장의 국가에서 영향력 및 입지 강화로 성장 모멘텀은 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 170,000원까지 높아졌다가 2016년10월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,200 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록