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[투데이리포트]CJ CGV, "글로벌 시장지배력 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "글로벌 시장지배력 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "박스오피스의 변동성에도 불구하고 CGV의 시장을 상회하는 성장이 지속되고 있으며 이를 바탕으로 글로벌 시장지배력을 확대하고 있다는 점에 주목해야 할 것이다. 시장지배력 확대가 지속되는 한 시장의 성장을 향유할 수 있을 것이며 중장기 실적의 안정적인 성장도 담보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 별도기준 매출은 2,884억원, 영업이익은 388억원으로 전년동기대비 각각 4.1%, 2.5% 증가했다. 전체 관람객수는 전년대비 0.9% 감소했으나, CGV 직영 관람객수는 2.1% 증가했으며 ATP도 2.5% 상승하며 매출증가를 견인했다. 반면에 해외실적은 전반적으로 부진한 모습"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우 명확한 박스오피스 감소를 기록하고 있으나 단기적으로 4분기 라인업효과로 개선이 예상된다. 또한 중국 정부에서 영화산업 진흥을 위한 사전검열 완화, 해외 영화 쿼터 확대 등 개선책을 내어놓고 있으며, 완다픽쳐스 등 거대 제작사 등장과 더불어 질적인 성장의 단계로 진입하고 있다는 점에서 성장기조는 유지될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 150,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,200 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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