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[투데이리포트]CJ CGV, "부정적 뉴스는 이미…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "부정적 뉴스는 이미 노출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 정부의 규제가 CJ CGV의 사업에 영향을 미친다고 보기 어려운 반면, 주가는 이에 대한 우려로 최근 큰 폭 하락하였으며, 중국 박스오피스만 특별히 부진했다기 보다는 베트남 포함 글로벌 현상으로 보는 것이 타당하고, 중국 사이트당 고정비가 감소하고하고 있어, 중국 저성장에 대한 우려가 과도할 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "투자자들이 우려할 만한 내용을 요약하면, 한국 사업의 경쟁심화로 인한 영업이익률 하락 (별도기준 판관비율 전년대비 4.2%p 상승), 중국 작년 박스오피스의 역기저 (2015년 연간 57% 성장), 터키의 정치, 종교, 사회적인 이슈로 인한 3분기 실적 부진 등일 것"라고 밝혔다. 한편 "그러나, 강도 높은 비용 절감 노력을 시작하였고, 착요기 (Monster hunt)를 제외하면 역기저로 여길만한 라인업이 3분기에는 없으며, 터키도 영업 안정화가 될 경우, 시장 지배력을 발휘할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 170,000원까지 높아졌다가 2016년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 146,100 | 180,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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