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[투데이리포트]CJ CGV, "일시적인 흠집…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "일시적인 흠집"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 2Q16 매출액 3,359억원(+20.7%YoY), 영업이익 68억원(-21.3%YoY)을 기록해 당사 추정치와 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 국내가 부진한 것이 가장 큰 이유인데 관람객수 성장이 거의 없었던 반면, 사이트수 증가로 판관비가 증가할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "터키가 3Q16부터 연결실적으로 온전히 인식되기 시작한다. 터키는 국내, 중국과 달리 3분기가 전통적 비수기이기 때문에 당장의 이익기여는 크지 않겠지만(3Q16E 영업이익 10억원) 4Q16부터는 CJ CGV의 연결 영업이익의 한 축을 담당할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 및 중국 박스오피스 부진으로 2Q16 실적에 대한 우려가 커지며 주가가 하락해 여전히 상승여력은 충분하다. 또한 이제 최성수기에 진입했고 터키가 새롭게 연결실적에 기여하기 시작할 것이라는 점에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,421 | 180,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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