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[투데이리포트]CJ CGV, "글로벌 컬쳐플렉스로..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "글로벌 컬쳐플렉스로 도약하는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 국내 박스오피스 성장률이 둔화되는 가운데, 성장 잠재력이 높은 국가들에서의 확장에 집중할 계획이다. 중국과 베트남 지역에서의 공격적인 투자에 힘입어 상반기 중 해외 사이트 수가 국내를 넘어설 전망이며, 연말까지 400개 근접한 수준까지 사이트를 확장할 계획이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중국에서는 시장 성장률을 상회하는 높은 성장을 지속할 전망으로, 수년 내 IPO를 실시할 것으로 예상된다. 지난 4월 인수가 결정된 마르스 엔터테인먼트 역시 터키 영화시장의 높은 성장 잠재력에 투자한 케이스이다. 터키의 1인당 연간 영화관람회수는 0.9회에 불과해 유럽의 평균대비 낮은 수준으로, 시장이 성장하는 과정에서 MS 1위인 마르스 엔터의 수혜가 두드러질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "중국, 베트남, 인도네시아 등 해외 지역에서의 성장에 힘입어 CGV의 2016년 연결 실적은 매출액 1.4조원 (+20.6% YoY), 영업이익 977억원 (+46.1% YoY)을 시현할 것으로 전망된다. 이머징 국가들의 영화산업 성장성에 베팅한다면 동사는 여전히 매력적인 투자수단으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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