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[투데이리포트]CJ CGV, "시가총액 4조원이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "시가총액 4조원이 가시권에 들어오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2016년 예상 기업가치는 3.28조원(중국 1.99조원, 한국 1.03조원, 베트남 0.4조원, 4DX+기타 0.3조원)이다. 터키의 2017년(연간 실적) 순이익 가치인 0.63조원 또는 스크린 가치인 0.84조원을 더하면 시총은 4조원을 넘어서게 된다. 터키가 합병되는 6월부터 기대감이 반영될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 연결 177억원(+22.4% YoY), 별도 100억원(-50.0% YoY)를 기록했다. 국내 관객은 약 2% YoY 역성장했다. 1Q15에 있었던 일회성 수익(40억원, 님아 그 강을 건너지마오) 소멸과 사이트 오픈 비용 증가 등으로 국내 별도 실적은 저조했다. 반면, 주요 자회사의 영업이익은 매우 좋았다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 부문별 영업이익은 국내 별도 616억원(-14.0% YoY), 중국 165억원(+313.2% YoY), 베트남 146억원(+64.3% YoY), 4DX 48억원(+45.8% YoY)으로 추정된다. 기타 부문까지 합치면 895억원이다. 만약 6월부터 터키사업이 연결 실적으로 인식되면 전체 영업이익은 대략 1,050억원으로 올라간다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 153,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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