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[투데이리포트]CJ CGV, "글로벌 CGV가 이..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "글로벌 CGV가 이끌어준 호실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 139,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,143억원(YoY +22.0%), 영업이익 177억원(YoY +22.4%)으로 국내 박스오피스 시장 부진 우려에도 불구하고 컨센서스(163억원)를 9% 상회하는 호실적을 기록했다. 별도기준 이익은 감소폭이 컸지만 이를 중국 시장(OP 93억원, OPM 10.4%)과 베트남(OP 52억원, OPM 16.3%) 시장이 커버하고도 플러스의 이익성장을 기록한 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "1분기 중국 CGV의 박스오피스 매출액은 전년비 90% 증가하며 시장성장률(51%)을 크게 압도했다. 그리고 시장점유율은 2.7%로 역대 최대치를 갈아치웠다. 순위에서도 6~7위권을 안정적으로 기록 중이고, 14%대 점유율의 1위 사업자 완다시네마를 제외하면 3~6% 점유율에 6개 사업자가 몰려 있어 추가적인 순위 상승도 충분히 기대할 수 있는 구간이다"라고 밝혔다. 한편 "현재로서는 다소 멀게 느껴질 수 있겠지만, 동사는 아시아 넘버원을 향해 한걸음씩 확실하게 나아가고 있다고 판단되기 때문에 미디어 업종 내 최선호주로 동사를 매수 추천한다. 확고한 1위의 한국/베트남, 가파른 우상향 트렌드의 중국 외에도 최근 인수를 발표한 터키, 엄청난 포텐셜을 지닌 인도네시아 시장에 대한 투자 확대를 지속 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 139,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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