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[투데이리포트]CJ CGV, "중국의 성장을 즐길..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국의 성장을 즐길 시간이 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화시장은 3~4선도시의 인프라 확대와 제3방이라는 온라인 티켓 예매 활성화, 자국 영화의 흥행 등에 힘입어 놀라운 성장세를 보여주고 있다. 중국 CGV는 연간 20여개의 신규 사이트를 오픈하며 시장보다 높은 성장률을 기록하고 있으며 특히 1H15 오픈한 사이트들의 성장은 눈여겨 볼만 했다. 이 사이트들은 매출 성장이 기존 점포들보다 빨라 이르면 올해 손익분기점에 도달할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q16 연결 영업이익은 국내의 부진에도 불구하고 중국과 베트남의 선전으로 160억원(+10.7%YoY)이 예상된다. 2Q16은 캡틴 아메리카: 시빌 워 등 기대작이 개봉하며 기저효과를 극대화 시킬 것으로 예상된다. 여기에 중국 사업 가속화에 대한 기대감까지 반영될 시점이지만 주가는 고점대비 25%나 하락한 상황이다. 이를 좋은 매수기회로 활용하자"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 1Q16 실적은 매출액 3,019억원(+17.2%YoY), 영업이익 160억원(+10.7%YoY)으로 기존 추정치인 166억원과 큰 차이는 없을 것으로 예상한다. 중국이 1Q16 박스오피스가 50.8%YoY 성장한 가운데 신규 출점이 1개에 그치며 영업이익 16억원을 기록하고 베트남 역시 영업이익 23억원을 기록하는 등 해외 자회사가 연결실적 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,667 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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