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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 CGV, 20..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV, 2018년 IPO를 통한 자금회수 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호, 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV는 2017년 전사 FCF의 (+)전환을 견인할 것으로 예상된다. 중국 CGV는 2018년 홍콩 증시 상장을 진행할 계획에 있어 CGV 본사는 2018년 그동안 중국 사업에 투자한 투자금의 대부분을 회수할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "중국 CGV(연결대상)는 2016년부터 기존점 흑자가 신규점 적자를 상회하면서 흑자전환할 전망. 기존 점포들은 사이트 안정화 단계에 진입하기 시작하면서, 고정비 커버가 가능해지고 있으며, 이로 인해 매년 매출액 증가에 따른 이익증가 및 마진 상승을 기대할 수 있다. 신규점들은 매년 출점이 20~30개 수준으로 고정되는 관계로 매년 비슷한 규모의 적자를 낼 것"라고 밝혔다. 한편 "영업 1Q16 이익 감익 추정 이유는 1Q16 국내 박스오피스 관객수가 4,948만명(-2% YoY)으로 감소해 시장 파이가 줄어들었고, 국내 직영점 점포수가 1Q15 80개 → 1Q16 88개로 증가해 판관비 상승요인으로 작용하며, 1Q15 『님아 그 강을 건너지 마오』관련 배급수수료 및 투자수익이 약 50억원에 달해 기저가 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 174,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,667 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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