종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS, "주주환원과 성장동력…" BUY-흥국증권게시글 내용
흥국증권에서 12일 GS(078930)에 대해 "주주환원과 성장동력 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 하향. 2022년의 높은 기저효과가 여전히 실적에 부담으로 작용하고 있음. 핵심 자회사인 GS에너지의 경우 국제유가와 환율 등 매크로 전망을 감안하면 상고하저의 실적 흐름을 보일 것이고, 연결 영업이익도 같은 방향성을 보일 것임. 향후 국제유가와 원/달러 환율 동향에 따라 실적 반전 가능성은 열려 있음. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 2024년 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 매출액 6.6조원(+7.0% YoY), 영업이익 8,547억원(+22.5% YoY)으로 비교적 양호한 실적으로 전분기 부진을 만회할 전망임. 주력 자회사인 GS에너지, GS EPS, GS리테일 등의 견조한 실적 개선 때문임. 2024년 연결기준 매출액 26.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 3.5조원(-5.1% YoY)으로 수정 전망함. GS리테일과 GS EPS, GS E&R 등의 실적 개선에도 불구하고, 이익 기여도가 높은 GS에너지의 부진(상고하저) 때문임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년3월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.06.12 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2024.03.15 목표가 74,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2024.01.04 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.10.18 목표가 58,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.12 목표가 66,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.05.13 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.05.10 목표가 55,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 유진투자증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록