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삼성증권에서 6일 GS(078930)에 대해 "발전 자회사의 이익 성장세 감안하면 지나친 저평가"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 GS(078930)에 대해 "전기차 보급 확대로 인한 이익 지속가능성에 대한 우려로 실적에 비해 주가 부진. GS칼텍스의 낮은 영업 레버리지와 높은 EBITDA 수준을 감안하면 실적 우려 과도하고, GS EPS 등 발전 자회사들의 실적 성장세 견조함에 주목할 필요"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "목표주가 56,000원과 BUY 투자의견을 제시. 1) 0.27배의 P/B는 펀더멘털을 감안했을 때 지나친 저평가이고, 2) 전체 순이익의 1/3을 차지하는 전력 및 가스 산업의 생산량이 안정적으로 성장할 것으로 전망되며, 3) 배당수익률도 6.6%로 매력적이기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.10.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 삼성증권

- 2023.09.21 목표가 50,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.09.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.18 목표가 55,000 투자의견 BUY BNK투자증권