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[투데이리포트]가온미디어, "예상을 하회하는 3..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 188 2008/11/14 08:32

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삼성증권은 14일 가온미디어(078890)에 대해 "예상을 하회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -55.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 가온미디어(078890)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 27% 증가한 402억원, 영업이익은 15억원(영업이익률 3.8%)로 전분기 대비 개선되었으나 당사의 기존 예상은 하회하였는데, 이는 모바일PVR, IPTV 등 신제품 매출이 부진했던 반면, 관련 연구개발 비용은 예상보다 높은 수준으로 발생한데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "방송사업자 매출 비중의 가파른 확대에 따라 고정비 부담이 경쟁업체 대비 높은 만큼, Product Mix 개선에 따른 수익성 확보가 관건"라고 밝혔다. 한편 "High-end 셋톱박스 수요 증가 모멘텀이 둔화되고 있다는 점, 방송사업자 셋톱박스 시장에서의 가격 경쟁이 점차 심화되고 있다는 점 등을 감안할 때 동 산업 내에서의 의미있는 경쟁력 개선은 당분간 제한적일 것으로 예상됨에 따라 동사에 대한 투자의견을 HOLD(H)로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,000원까지 높아졌다가 년월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 7,000 10,000 4,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081114 HOLD(H) 4,000
20080724 BUY(H) 9,000
20080502 BUY(H) 16,000
20080421 BUY(H) 16,000
20080407 BUY(H) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081114 삼성 HOLD(H) 4,000
20080923 NH 매수(유지) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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