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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "1Q16F 실적 컨..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q16F 실적 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q16F 연결 매출액 977억원(+11% yoy), 영업이익 50억원(흑전 yoy, OPM 5%)으로 컨센서스를 각각 5%, 270%씩 상회할 것으로 예상된다. 중국 법인 매출액도 2015년에 전년대비 30% 성장한 데 이어, 이번 1분기에도 전년동기대비40% yoy 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q16F 별도 실적은 매출액 832억원(+9% yoy), 영업이익 37억원(흑전 yoy, OPM 4.5%)으로 예상된다. 특히 국내 매출의 80%를 차지하는 오프라인 매장이 성장세로 전환될 것으로 기대되는 것은 1분기 출시된 ‘Line Friends’ 콜라보레이션 제품들의 큰 인기에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4Q15실적에서 보여준 드라마틱한 비용 개선 효과를 매우 긍정적으로 평가한다. 다만 올해 매출 성장세 전환 및 성장세의 지속성을 입증해야 하는 큰 숙제를 안고 있다. 또한 콜라보레이션의 매출 증대 효과가 보통 1~2분기 정도로 일시적인 점을 감안할 때, 올해 새로운 히트제품 탄생에 대한 부담도 여전한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 33,000원까지 높아졌다가 2015년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,250 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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