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[종목현미경]에이블씨엔씨_현재주가 근처인 28,300원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 621 2015/09/08 12:36

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.99%
- 증권사 목표주가 27,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 28,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

8일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.63% 하락하면서 27,650원을 기록하고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 13.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 5.0% 2위 9.6% 2위 1.9
에이블씨엔씨 2위 4.9% 1위 13.8% 1위 2.8
현대EP 3위 3.9% 3위 0.8% 3위 0.1
남해화학 4위 3.3% 4위 -12.4% 4위 -3.7
국도화학 5위 2.6% 5위 -14.7% 5위 -5.6
화학 - 1.9% - -13.3% - -7.0
코스피 - 1.1% - -6.8% - -6.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.99%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.99% 하락하고 있다.
국도화학
69,100원 ▼1600(-2.26%) 현대EP
9,340원 ▼220(-2.30%)
남해화학
9,500원 ▼160(-1.66%) 화승인더
5,590원 ▼230(-3.95%)

증권사 목표주가 27,600원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이블씨엔씨의 평균 적정주가는 27,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 하나금융투자증권의 박종대, 유민선 에널리스트가 " 매출 성장률(=브랜드력) 제고가 관건, 본사 기준 2013년 광고판촉비는 YoY 18% 증가했으나, 매출은 오히려 YoY 5.6% 감소한 반면, 2014년 광고판촉비는 YoY 17% 줄었음에도 불구하고, 매출은 1% 감소에 그쳤다. 추세적인 매출 성장이 전제되지 않은 이러한 비용절감은 이익 개선 연속성 측면에서 한계가 있을 수 밖에 없다..." (이)라며 투자의견 Reduce을 제시했고, 동부증권의 박현진 에널리스트가 " 전고점 부근까지 단기 트레이딩 선호, 분기 실적 호조세가 당분간 주가 트레이딩 전략에 긍정적으로 작용할 것으로 보여지나 주가의 추세를 바꾸기엔 투자요인이 약하다는 판단이다. 더불어 7~8월 메르스 영향에 따른 화장품기업들의 실적 우려도 무시하지 말아야 할 체크 포인트..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

8월17일에 에이블씨엔씨 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,101.0억 65.0억 55.0억
직전분기 대비 6.9% 감소 35.3% 감소 13.6% 증가
전년동기 대비 15.2% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.12%로 업종평균 하회. PER은 130.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이블씨엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에이블씨엔씨 남해화학 화승인더 국도화학 현대EP
ROE 1.8 6.1 -8.3 6.0 10.6
PER 130.6 21.4 - 18.6 16.4
PBR 2.3 1.3 2.6 1.1 1.7
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 240,426주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 486,830주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 727,256주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 에이블씨엔씨의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.99%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.24%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.41%로 가장 높았고, 외국인이 4.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,300원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 28,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 27,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,100원대의 지지가능성과 28,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)에이블씨엔씨 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월10일 :

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