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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2% 부족한 실적 ..."매수_하이
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| 하이증권은 11일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2% 부족한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "국내 법인은 기말 기준 매장수 730개로 전년동기대비 -4% 감소했음에도 불구하고 매출액이 소폭 상승한 것은 긍정적, 그러나 매출원가율은 전년동기대비 3.6%p 상승, 절대금액으로 +40억원 증가하여 여전히 할인판매와 저가 판매 제품 비중이 확대된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "판관비용 절감은 회사의 의지에 따른 것으로 하반기 비용 절감 수준을 정확히 예측하기는 다소 어려우나, 광고비용 절감은 작년 3분기부터 진행되어 하반기 추가적인 광고비용 감소는 제한적, 다만 지급수수료 등 전반적인 비용은 감소 가능성 여지는 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 성장을 위해서는 아직 다소 부족, 추세적인 기업가치 상승을 위해서는 매출액 성장과 원가율 개선이 필요, 이러한 부분이 가시화되기 전까지 중장기적인 시각에서는 여전히 보수적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 27,500 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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