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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2~4분기 매출 성..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2~4분기 매출 성장을 이끌 원동력 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "문제는 3Q15에도 일부 지하철매장의 계약기간이 종료되면서 매출 하락 리스크가 남아있다는 점이다. 작년부터 지속적으로 광고마케팅비용을 줄여나갔음에도 매출단은 유지하여 비용 대비 효율이 개선되고 있는 것으로 보였고, 관건은 Top-line이라고 판단했으나 아직까진 매출성장을 이끌 동력이 부족하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내법인 분기매출이 전년대비 10% 하락한 이유는 4Q14~1Q15에 지하철 매장 50여곳을 포함해 일부 부실점포 폐쇄에 따른 것으로 파악된다. 이에 따라 원가율이 일시적으로 2%p 상승했지만, 2분기 원가율은 다시 전년동기수준 이하로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "부실점포와 제품군 조정에 따른 실적개선 기대감은 3분기 이후로 미뤄야 될 듯 보여지며, 당분간 주가는 박스권 범위를 더 낮춰 움직일 가능성도 배재할 수 없어 보여 투자의견 HOLD를 유지하며, 당분간 보수적인 투자접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 30,000 | 38,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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