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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "비용은 절감 되었으..."REDUCE_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "비용은 절감 되었으나, 국내 매출 부진에 대한 리스크 관리 필요"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '중립'의견에서 'REDUCE로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "부진 점포 정리로 전년대비 매출 감소가 가능한 상황. 3월부터 개시된 프로모션과 신제품 효과를 통해 지난해 2Q 대비 매출 개선 여부가 향후 점검 포인트. 매출 정상화까지 실적 하회에 대한 리스크 관리가 필요하다고 판단되어 투자의견을 변경한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1Q14 비용 절감에도 국내 매출 부진으로 국내사업 적자가 예상을 상회하면서 연결기준 영업이익 적자가 발생했다. 전년대비 적자폭은 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q(YoY) 실적은 Sales 1,065억원(+0.5%), OP 25억원(흑자 전환)으로 3 월부터 개시된 프로모션과 매직 쿠션/2 세대 앰플(리뉴얼)/에센스 쿠션 등 제품 효과를 통해 매출 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 37,000원까지 높아졌다가 2015년2월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 30,400 | 38,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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