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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "아직은 인고의 시간..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "아직은 인고의 시간"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "전사 차원의 성장 전략 재정비는 긍정적으로 평가되며 장기적 실적 턴어라운드 가능성은 유효하다. 그러나 2015년은 탑라인 성장이 어려울 전망으로 동종 산업 내 성장하는 업체들에 적용하는 높은 밸류에이션을 부여하는 데에는 무리가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 지난 4분기부터 실적이 부진한 직영매장에 대한 구조조정을 진행중으로, 4분기에 직영매장이 25개 감소했으며, 1분기에도 약 25~30개 추가 감소한 것으로 추정. 가맹점 매장수 또한 정체가 예상되어, 2015년 별도 매출은 매장수 감소에 따른 하락이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에 매출은 1% 역성장할 전망이나, 영업이익률이 전년 1.5% 대비 2.8%p 개선된 4.4%를 기록하면서 영업이익은 전년대비 182% 성장 가능할 전망. 매출 정체에도 이익 증가를 기대할 수 있는 것은 동사의 광고선전비 절감 의지에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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