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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "이익의 질 개선이 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "이익의 질 개선이 관건, 3Q14 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "3Q14는 7월 빅썸머 세일기간을 포함하고 있어 매출증대 효과를 기대해볼 수 있고, 연간 영업이익 쇼크 가능성에 대한 부분은 동사 입장에서도 민감한 사안으로서 하반기 이익회복에 대한 의지는 매우 강한 것으로 판단된다. 2H14 내부 판관비 계획을 하향조정할 가능성 있으며, 이는 3Q14-4Q14 분기영업이익 개선으로 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국인 인바운드 증가에 따른 수혜는 동사 역시 긍정적이다. 하지만 전체매출액 대비 중국법인 비중은 10% 미만으로 낮은 수준이며, FY14년 중국법인 매출성장은 25% 수준을 가정하여 전년도 높은 기저대비 성장률은 다소 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 국내법인 수익성 개선여부를 논하기엔 아직 이른 감이 있고, 주가의 추세회복을 위해선 매출과 이익단의 근본적인 기초체력 개선이 뒤따라야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,833 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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