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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "실적악화 폭은 개선..."HOLD_KB
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| KB증권은 25일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "실적악화 폭은 개선 vs. fundamental 강화 요인의 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "국내 원브랜드샵의 판촉 이외 차별적 전략이 부재한 강도 높은 경쟁환경에서, 2014년 국내 매출액 성장 목표로 20%를 제시하고 있다는 점은 시장 전반의 경쟁강도 및 동사의 수익성에 대한 우려를 아직 해소시키지 못하는 요인"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "국내 고가 화장품 부진의 지속으로 대형업체의 공격적인 중저가 채널에서의 지배력 확대 전략은 당분간 지속될 것으로 예상되는 가운데, 판촉 마케팅에 대한 의존도가 높았던 동사의 경우 차별적인 경쟁력을 부각시키기는 당분간 어려울 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 전반의 경쟁강도의 안정화 또는 점유율 회복을 위한 강력한 신제품 출시 등의 차별적 전략의 가시화 등이 뒷받침될 때 동사에 대해 긍정적인 시각으로의 전환이 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 100,000원까지 높아졌다가 2013년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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