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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "기대 이상의 4Q1..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "기대 이상의 4Q13 실적. 경쟁 완화의 신호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "전년대비 매출이 줄고 있다는 점은 여전히 우려스러운 일이나 지난 2Q13까지 수년간 비정상적으로 빠르게 증가하던 마케팅비용이, 3Q에 이어 4Q에도 전년도 수준에 머무른 가운데 달성한 매출 호전세라는 측면에서 최악의 경쟁 상황은 지나간 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "장기적 생존과 성장이 보장되기 위해선 인당 구매율 개선이 아닌 신시장 개척이 필요할 것으로 보이고 회사에서도 2014년부터 10~20대 고객 확보를 위한 브랜드 'Apieu' 프로모션을 강화할 것으로 보여 향후 이익을 공격적으로 전망하기엔 아직 시기상조라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 목표주가는 고객저변 확대 움직임을 긍정적으로 보고 장기 성장성을 반영하여 2014년 EPS에 업계 평균 22배를 적용하는 한편, 국내 top 3 지위의 유지로 매년 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 반영하여 2014년 EV/EBITDA 10배를 적용, 50%:50%의 비율을 적용하여 산출하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 102,000원까지 높아졌다가 2014년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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