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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "거센 후폭풍, 20..."HOLD(하향)_하이
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| 하이증권은 20일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "거센 후폭풍, 2014년 히트제품 출시와 경쟁완화 필요"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'BUY(MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -37.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2013년 실적 감소폭이 워낙 컸기 때문에 2014년 실적의 하락폭은 축소될 여지가 높으나, 성장을 위해서는 신히트제품 출시와 경쟁완화가 필요하다. 신히트제품 출시 시점에 대해서는 예측하기 어려우나, 회사는 지속적으로 신제품을 출시할 계획"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2012년 대박 히트 제품의 연이은 출시와 경쟁력 강화로 최대 호황을 기록하였으나, 2013년은 히트 상품 부재와 경쟁 강화로 실적이 대폭 감소하였다. 상반기에는 외형은 성장했으나, 3분기에는 외형마저 감소하였다. 외형감소는 현재까지 지속되고 있는 것으로 추정됨에 따라 실적 부진은 4분기까지 이어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "가맹점주의 상권을 보호하는 영업지역 보호조항은 공표 1년 후 시행됨에 따라 내년 8월부터 시작됨에 따라 주요 업체드르이 경우 내년 상방기에 출점속도를 기존보다는 높혀나갈 것으로 예상한다. 이에 과열된 경쟁강도는 빠르면 내년 상반기, 늦으면 하반기 이후부터는 완화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 94,000원까지 높아졌다가 2013년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,333 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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