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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "이제는 새로운 고객..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "이제는 새로운 고객을 확보해야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "비록 금년말부터 경쟁이 완화되고 동사의 비용 절감 노력이 시작되며 2014~2015년 EPS는 각각 전년대비 90%, 32% 반등할 수 있을 것으로 보여지나, 이러한 실적 반등에 대한 기대감은 이미 주가에 반영되어 있는 반면, 회사의 매출을 신장시키기 위한 전략이 아직까진 부재하여 당분간 보수적인 입장을 취해야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국에서는 여전히 100%에 가까운 성장을 하고 있어 2013년 연간 기준 전년대비 100% 매출 신장을 무난히 달성할 수 있을 것으로는 예상되나, 국내 사업이 고전함에 따라 연초 계획했던 공격적인 채널 확장 전략도 지연되고 있는 것으로 보여지는 것 또한 우려스러운 부분"라고 밝혔다. 한편 "비용절감 전략으로는 이익 증가에 한계를 보일 수밖에 없어 1차적으로는 히트 상품 출시에 따른 매출 증가세로의 전환, 그리고 2차적으로는 고객 저변 확대를 위한 브랜드, 채널, 수출 전략의 변화가 있어야만 의미있는 주가 re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 112,000원까지 높아졌다가 2013년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 44,571 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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