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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "실적 바닥 확인 과..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "실적 바닥 확인 과정, 이익 가시성 회복 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q 대비 2Q 실적은 개선될 것으로 기대됨에도 불구, 주가는 당분간 반등 보다는 바닥 찾기 양상을 띌 전망인데, 실적 개선의 속도도 느리게 진행되고 있는 가운데, 자본력이 강한 대기업 중심의 MS 경쟁은 적어도 3Q까지 이어질 것으로 예상되어 실적 가시성이 아직은 낮기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기 대비 2Q 실적 개선은 경쟁사들의 할인판매 경쟁은 더욱 심화되었고, 외국인 관광객도 여전히 부진하나, 역기저효과 (매출성장률은 1Q12에 전년대비 50% 증가하며 peak를 친 이후 2Q12에 40%로 안정), 신제품 출시 및 판매호조 (BB크림, 선케어 제품 등), 그리고 매장수 확대 지속 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출 및 영업이익은 2Q에도 1Q 수준의 높은 성장세가 유지될 수 있을 것으로 기대되는데, 외국인 관광객 수요가 축소된 대신 현지구매가 호조를 보이고 있는 가운데, 2회에 걸쳐 중국 온라인 시장에서의 프로모션도 계획하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 79,000 | 100,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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