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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "국내 실적 모멘텀 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "국내 실적 모멘텀 둔화 vs. 중국 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "최근 한류 열풍 및 저가격 대비 고품질에 따른 효율성, 국내 화장품에 대한 인지도 상승 등에 따라 중국 내 판매가 기대 이상의 호조세를 보이고 있다. 특히 온라인 판매 비중이 높아 영업이익률이 30%에 이르는 점을 감안할 때, 이익 기여도 역시 클 것으로 예상된다. 따라서 향후 중국 법인의 고성장에 따른 기여도 상승 시 기업 가치에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되어 지속적 관심이 요구된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 올해 신규 매장을 12.9% 증가한 700개(2012년 620개)까지 늘릴 계획으로 8월 빅세일을 앞두고 신규 매장의 매출 기여도를 높이기 위해 5월에는 매장확대에 더욱 힘을 기울일 예정이다. 그러나 지난해 높은 성장세로 인한 역기저효과, 대형 화장품 업체가 중저가대 시장에 공격적인 대응을 하는 등 치열해지고 있는 경쟁 상황 등에 따라 현재 영업환경은 부정적이라고 판단되며, 성장세는 크게 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 부문의 이익 기여도가 추세적으로 커지기 이전까지는 국내 부문의 실적 모멘텀 둔화, 지하철 매장 53개 철수 관련 이슈 등을 고려할 때, 트레이딩 관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 88,429 | 106,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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