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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "기대 이하의 4Q ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "기대 이하의 4Q 실적보단 해외 모멘텀 기대되는 2013년 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "Mass 세그먼트가 업종 성장을 주도하는 가운데, 동사는 국내에 100개 점포를 개설하며 (매장수 전년대비 15% 증가) 시장점유율 확보세를 이어갈 것으로 예상. 해외 (중국, 일본)에서도 인터넷, 홈쇼핑으로의 성공적인 채널 다변화로 20% 이상의 높은 성장을 이어가는 한편, 규모의 경제, 채널-mix 개선으로 수익성 안정을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 연결 기준 실적이 별도 기준 실적을 넘어서며 해외에서의 이익 턴어라운드 확인. 2013년도 연결기준 매출액 가이던스는 전년대비 20% 증가한 5,460억원으로, 2012년 매출액이 37% 증가한 이후 계속해서 고속 성장세를 유지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 매출 및 영업이익 기여도가 2012년 14%, 4%에서 2013년 14%, 7% 수준까지 확대되며 동종업체 내 밸류에이션 할인율 축소 움직임이 나타날 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 102,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,750 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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