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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "견고한 펀더멘탈 확..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "견고한 펀더멘탈 확인, 해외 실적 개선에 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "최근 지난해 높은 실적 기저에 대한 부담과 가맹점 규제 및 경쟁 심화에 대한 우려로 주가 부진, 그러나 현 주가가 업종 평균 PER 22배 대비 40% 할인되어 거래되고 있다는 점(‘13년 기준 PER 13.9배)에서 우려감은 이미 충분히 반영하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "12년 연결기준 해외매출 비중 10.7%, 해외이익 비중 4.9%으로 중소형화장품 업체들(코스맥스 해외매출 19%, 해외이익 22%/한국콜마 해외매출 1.9%, 해외이익 BEP/ 제닉 해외매출 및 이익 1% 미만) 중 결코 뒤쳐지지 않는 해외 실적 Exposure!!!"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 매출액 1,392억원(+31.4%yoy), 영업이익 160억원(+2.5%yoy) 달성하여 당사 추정치(매출액 1,382억원, 영업이익 187억원) 대비 이익이 부진할 전망, 이는 광고판촉비 집행에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,250 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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