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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "합리적 소비 시대 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "합리적 소비 시대 대표주, Re-rating이 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 현 주가는 ‘12년 기준 PER 11배로 여전히 업종 내 저평가되어 있으나, 실적 호조세와 함께 브랜드샵 1위 탈환과 합리적 소비 시대 대표주, 업종 내 돋보이는 성장성과 양호한 수익성을 바탕으로 주요 화장품업체들과의 Valuation Gap 축소가 합당하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "브랜드샵 채널은 합리적인 가격대의 제품을 선호하는 최근 소비 흐름에 따라 화장품 시장 내 가장 탁월한 고성장세를 이어가고 있으며, 그 동안 동사의 신제품 런칭 성공은 단순히 일회성으로 끝나는 것이 아니라, 우수한 제품력으로 평균판매단가의 상승과 지속적인 반복 구매로 이어져 브랜드 신뢰도가 향상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 브랜드샵 중 상대적으로 평균판매단가가 높고, 서브브랜드 라인별 선호하는 컨셉 및 가격대가 안정적으로 잘 배분되어 있어, 호실적을 꾸준히 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 3764 | +54.81 | 719 | -31.6 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 430 | +46.16 | 47 | -12.17 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 367 | +54.4 | 43 | +14.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,267 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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