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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "본질에 초점을 맞춰…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "본질에 초점을 맞춰줘야 하는 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "국내 화장품 유통채널이 온라인과 H&B 채널로 재편되는 동시에 중저가 로드샵 브랜드들을 바라보는소비자들의 피로도가 상당히 높은 것으로 판단된다. 할인 경쟁은 갈수록 심해지고, 반면 중소 브랜드사들의 성장모멘텀으로 직결되는 이슈 아이템은 과거 수년 동안 부재했다. 이러한 결과로 중소 브랜드사들은 오프라인 매장의 철수 등 몸집 줄이기가 한창이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "M&A를 통한 외형 확장은 긍정적이긴 하지만 기존의 미샤 브랜드의 영업효율은 크게 감소하고 있는것으로 보여져 사실 M&A 효과를 언급하기가 아직은 부담스러운 것도 사실이다. 타 중소 브랜드사 대비 직영점 비중이 높아 이슈 아이템으로 매출이 성장하면 이익 레버리지 효과가 크지만, 매출이 감소하면 이익 감소폭은 더 커지는 게 동사의 장점이자 약점인데 현재로선 장점보다 약점이 부각되는 시기인 듯하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 18,000원까지 높아졌다가 2018년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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