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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "과도기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "과도기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사 실적이 중국 리스크와 무관하다 볼 순 없으나 상장 화장품업체 중 가장 낮은 중국 수요 민감도를 보이는 것은 사실. 하지만 동사는 지난 4월 최대주주 교체에 이어 경영진 교체 및 중장기 전략 수정을 거치고 있어 정상적으로 영업활동을 하지 못했을 가능성이 높다. 이것이 당사가 동사 2Q17 실적이 시장 기대를 밑돌게 될 것으로 보는 이유"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 리스크 장기화와 경영진 교체 과정에서의 비정상적 영업 상황을 반영하여 2017년 이익 전망을 하향 조정한다. 2018년 이익전망은 기존 추정치를 소폭 조정하는데 그치는데, 향후 신임 경영진이 제시하는 사업 계획에 따라 변경 가능성이 높은 상황이며, 당사는 이것이 시장을 실망시키기 보단 기대감을 증폭시킬 수 있는 방향으로 제시될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 전년대비 3% 감소한 4,214억원, 영업이익은 전년대비 5% 증가한 256억원으로 예상되는 한편, 2018년 매출액은 전년대비 12% 증가한 4,730억원, 영업이익은 전년대비 20% 증가한 308억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 56,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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