종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에이블씨엔씨, "실적 보단 최대주주…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 10일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "실적 보단 최대주주의 행보에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "과거 동사는 보수적인 해외사업 전략과 그에 따른 낮은 성장 잠재력으로 동종업종 평균 대비 할인거래 되어왔으나, 최대주주 교체로 사업 계획 변경 가능성이 높아졌음을 고려하면 더 이상 할인 거래될 이유가 없다고 판단된다. 현재로선 불확실성과 기대감이 공존하는 상황. 이에 시장은 새로운 주주환원 정책과 사업 계획이 확인되며 적정 기업가치에 대한 판단이 계속 변화할 가능성이 있음을 염두에 두어야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 1Q17 매출액은 959억원으로 전년대비 6% 감소하고, 영업이익은 49억원으로 전년대비 4% 감소하며 (영업이익률은 전년도와 동일한 5.1%) 당사 및 시장 예상치를 하회했다. 동사의 4Q16부터의 적극적인 신제품 출시 노력에도 불구 기저효과를 넘어서기에는 역부족이었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 기존 대표이사의 내수 중심 경영에 따른 성장의 한계가 이번 최대주주 변경을 계기로 개선될 가능성이 높다고 판단하는 한편, 비효율적인 자본구조도 주주친화 정책 등을 통해 효율화 (순현금 보유액 1,300억원 수준) 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 56,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,625 | 36,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록