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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "IMM 컨소시엄으로…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "IMM 컨소시엄으로 최대주주 변경 예정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "이번 최대주주 변경으로 우려보다는 기대요인이 더 많을 것으로 전망한다. 국내 유통구조 개선과 해외사업 확장을 위한 투자유치 등이 보다 적극적으로 진행될 가능성이 높기 때문이다. 향후 최종 인수가 마무리된 이후 구체화된 성장 전략에 따라 적정주가를 조정 반영할 예정"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 연결기준 1분기 실적은 매출액 1,022억원 (+0.5% YoY), 영업이익 53억원 (+3.3% YoY) 기록할 전망이다. 지난해 높은 기저 (라인 캐릭터 콜라보 제품 판매 호조)와 내수 소비침체에 따른 부진으로 시장 컨센서스 (매출액 1,087억원, 영업이익 62억원) 대비 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "마진율이 좋은 고가격대의 색조 신제품 효과와 일본법인 수출 고성장 (드럭스토어 채널 확대 효과)으로 1분기 영업이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 45,000원까지 높아졌다가 2017년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,625 | 36,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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