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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "실적 개선폭은 아쉽…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "실적 개선폭은 아쉽지만 방향성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "3Q16 매출은 937억원(+4%YoY)으로 당사 추정치를 6% 하회했고, 영업이익은 3억원에 불과해 기대치를 만족시키지는 못했지만 개별로 보면 유별나게 나빠진 부분도 없어 보인다. 국내법인 매출이 810억원으로 4%YoY 성장했는데 이 중 수출이 56%YoY 성장하여 채널 다변화 측면에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16은 계절적 성수기로 좀 더 나은 실적 개선을 기대해 본다. 매출 1,271억원(+6%YoY), 영업이익 146억원(+11%YoY)을 전망하며 연간으로는 한국, 중국, 일본 모두 과거 3년간의 부진을 딛고 매출의 (+)성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자국 브랜드에 대한 충성도가 높아 외산 브랜드가 일본에서 성공할 확률은 높지 않은데 미샤가 연초부터 매출이 작년동기대비 2배씩 성장하고 있어 꾸준한 업데이트가 필요하다. 실적 우려를 선반영하여 주가는 많이 빠져있고, 당분간 3만원을 최상단으로 박스권 트레이딩 전략이 유효할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 29,833 | 37,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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