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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "이익 가시성이 높아…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "이익 가시성이 높아져야 저평가 매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2017년 EV/EBITDA 12배 기준으로 동종업계 평균 수준. 비록 동사가 매력적인 성장주는 아닐지 모르나 매년 150~200억원 가량의 현금을 꾸준히 창출할 수 있는 사업 모델이라는 데는 이견이 없을 것으로 생각되며, 따라서 이와 같은 밸류에이션도 정당화 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q16 매출액은 937억원으로 전년대비 4% 증가하는데 그치고, 영업이익은 3억원으로 전년대비 78% 감소하며 (영업이익률은 전년대비 1.3%pts 하락한 0.3%) 당사 및 시장 예상을 크게 하회했다. 충성도 높은 신규 고객을 유인할 신제품이 부재하며 2Q에 이어 3Q에도 매출이 전년도 수준을 크게 벗어나지 못하는 모습"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2017년 매출액이 전년대비 10% 증가할 것으로 전망하고 있는데 국내 매출이 시장 평균 수준인 5% 성장하고, 해외 매출이 25% 성장할 것으로 보고 있기 때문. 매출 전망은 소폭 조정에 그치나 영업이익은 큰 폭으로 조정하는 이유는 매출 내 수익성이 낮은 색조 비중이 높아질 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 32,167 | 44,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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