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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "눈높이를 낮추자…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -24.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "캐릭터 상품 및 쿠션 파운데이션의 경쟁 강도가 강화되고 있어 눈높이를 다소 낮출 필요가 있다. 따라서 동사에 대해 투자의견 Trading Buy를 제시하고, 2분기 부진한 실적과 목표 PER 수준을 25배에서 20배로 조정 반영하여 적정주가를 45,000원에서 34,000원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2분기 실적이 예상치를 하회한 이유는 전년동기대비 매장 수가 감소한 상황에서 점당 매출액 상승이 이를 넘어서지는 못했으며, 중국법인의 매출액 성장률이 6.8% YoY 수준으로 크게 둔화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 지난해 지하철 매장 철수에 따른 낮은 기저를 바탕으로 매출액 성장률이 다시 플러스로 전환될 전망이다. 다만 상반기 대비 캐릭터 상품의 마케팅 효과가 약해지고 있어 점당 효율성 개선의 폭이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 19,000원까지 내려갔다가 2016년6월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 43,667 | 56,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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