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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "하반기 신규 색조 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "하반기 신규 색조 라인업 런칭 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "신규 캐릭터와 색조 라인업이 상반기 라인콜라보 모멘텀을 이어갈 수 있을 지 주목된다. 동사는 전통적으로 기초보다 색조에 강점을 갖고 있다. 최근 한국과 중국 화장품 시장 색조 비중이 빠르게 상승하고 있는 상황을 감안하면, 지금은 에이블씨엔씨의 강점을 살리며 실적 턴어라운드를 이어갈 수 있는 기회다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "하반기 신규 라인업 런칭이 성공적으로 진행될 경우, 실적 모멘텀은 더 클 수 있다. 현재 주가는 12MF PER 17.7배 수준으로 전년도 12월 이후 2배 이상 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션 부담은 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 기준 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 16%, 17.1% 성장한 1,149억원과 72억원 수준이 가능할 전망이다. 매장수 축소(6월 말 기준 730개, YoY -20여개)에도 불구하고, 라인콜라보 중심으로 쿠션 등 색조 라인 매출이 증가하면서 전체 외형 성장을 견인할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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