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[투데이리포트]컴투스, "1Q, 서머너즈워를..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 컴투스(078340)에 대해 "1Q, 서머너즈워를 통한 실적 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1Q 실적은 매출액 1,301억원(QoQ, +11.5%), 영업이익 573억원(QoQ, +20.2%)으로 사상 최대 수준을 경신할 것으로 전망되어 실적 서프라이즈를 기록할 것으로 예상된다. 서머너즈워의 매출 성장세가 높게 지속(이계의 틈 업데이트 효과지속, 설 이벤트, 전설팩 판매효과)되고 있어 전체 실적은 큰 폭으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "비용 확대에 대한 우려보다는 신작의 성과 여부에 대한 관심이 더욱 필요한 시점이다. 2Q에는 기존 게임 업데이트와 더불어 사커스피리츠(일본), 라스트오디세이(퍼블리싱RPG), 아크디텍티브(자체캐쥬얼) 등이 출시될 예정이다. 비록 자체 게임 출시가 1종(캐쥬얼)에 그치지만 신작 게임의 성과가 뒷받침 된다면 Rerating 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 신작 게임의 성과 확대에 따른 원게임 리스크 완화, M&A를 통한 장기성장성 확보, Google Play의 중국 재진출에 따른 중국 안드로이드 시장 루트 확보, 넷마블게임즈 상장에 따른 게임업종 전반에 대한 Rerating 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 280,000원까지 높아졌다가 2016년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,600 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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