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[투데이리포트]컴투스, "1Q16 견조한 실..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 컴투스(078340)에 대해 "1Q16 견조한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1Q16 실적을 매출액 1,215 억원 (+4% QoQ), OP 501 억원 (+5% QoQ)으로 추정하며 Bloomberg 컨센서스 (OP 498 억원)에 부합할 전망. 서머너즈워 매출은 12 월 10 일 실시된 ‘이계의틈’ 업데이트 효과가 반영되며 827 억원 (+1% QoQ)으로 증가할 전망이며, 2016 년 1 월 출시된 ‘원더택틱스’ 매출이 신규 계상될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2Q16 서머너즈워 매출은 신규 지역인 남미, 유럽, 동남아 등에 대한 마케팅 효과로 견조한 흐름이 지속되며 835 억원 (+1% QoQ)으로 증가할 것으로 예상되며, 스포츠 게임의 2016 년 업데이트 (컴투스프로야구, 컴투스프로야구매니저) 효과로 스포츠 게임 매출이 246 억원 (+25% QoQ)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 2016 년 서머너즈워 매출이 올해 3,359 억원 (+9% YoY)를 기록하며 견조한 상황에서 1Q16 원더택틱스, 2Q16 라스트오디세이, 3Q16 프로젝트 R, 4Q16 이노티아, 아이기스 등 RPG 라인업이 예정되어 있다. 현재 주가가 2016 년 P/E 9 배에서 거래되고 있어 향후 동사 실적의 분기별 상승 추세를 감안하면 저평가 되어 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 169,267 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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