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[투데이리포트]컴투스, "점진적인 저평가 해..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 컴투스(078340)에 대해 "점진적인 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 업데이트 이후 견조한 매출이 유지되고 있으며 액션퍼즐타운, 원더택틱스의 출시로 인해 매출 다변화가 이루어지고 있으며 낚시의 신도 대규모 업데이트로 매출 반등이 가능할 것으로 예상한다. 마케팅비용 증가에도 불구하고 30% 후반대의 영업이익률을 고려할 경우 현주가는 지나친 저평가라 판단하며 신작 출시로 컴투스에 대한 저평가 요인은 점차 해소될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 주력게임 서머너즈워의 대규모 업데이트를 지난 11 일 실시했다. 사전 예약 100 만명 이상이 참여하는 등 높은 관심을 보였다. 이미 누적 다운로드 5,000 만을 넘어서면 명실상부한 글로벌 히트작으로 안정적인 컴투스 실적을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워 흥행이 지속되고 신작 출시가 이어지고 있는 컴투스에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 밸류에이션 측면에서도 단일게임 의존 리스크는 신작 출시로 점차 해소될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 270,000원까지 높아졌다가 2015년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 157,706 | 190,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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