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[투데이리포트]컴투스, "기지개를 켜다..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 컴투스(078340)에 대해 "기지개를 켜다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사 주가에 부정적인 요인으로 작용했던 신규게임 부재가 4분기 중 해소될 전망이다. 이미 <액션퍼즐타운>의 글로벌 소프트 런칭이 진행되었고 기대작인 <원더택틱스>도 11월 24일 글로벌 4개국에 출시되었다. 소프트 런칭 이후 특별한 이슈가 없다면 연내 정식 출시도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2015년 연간 실적도 매출 4,386억원, 영업이익 1,644억원으로 가이던스를 상회하는 수준이다. 12월 예정된 <서머너즈워>의 대규모 업데이트가 계획대로 실시되고, 4분기 신규게임의 매출도 반영된다는 점도 고려하면 예상을 상회하는 매출도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 측면에서도 여전히 대단히 매력적인 수준이다. 2015년 기준 PER 9.8배, 2016년 기준 8.4배 수준으로 시장 Valuatiuon에도 못 미친다. 향후 모멘텀이 가시화 되는 시점에 낮은 Valuation은 주가에 프리미엄으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 260,000원까지 높아졌다가 2015년8월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 157,706 | 190,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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