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[투데이리포트]컴투스, "컨센서스에 부합하는..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "컨센서스에 부합하는 3Q15 실적 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 3Q15 매출액은 1,149억원(+6.1%qoq, +32.3%yoy)을 기록하였다. 3Q15에도 특별한 신작 출시가 없었던 가운데 서머너즈워의 업데이트 및 이벤트 효과에 따른 주요국 매출 증가로 매출은 전 분기 대비 소폭 증가하였다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "게임이 흥행산업인 이상 매출액이 최고 수준에서 지속적으로 유지되는 것은 거의 불가능하며, 설령 서머너즈워의 흥행이 2016년에도 견조하게 지속된다고 하더라도 서머너즈워 만으로는 현재 수준에서 마케팅비에 절감에 따른 증분 이상의 영업이익의 성장을 기대하기는 쉽지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "시간이 흐를수록 서머너즈워의 노후화에 따른 매출감소 리스크는 증가하며 이를 상쇄할 수 있는 새 흥행작의 출시가 없다면 이익의 하락 및 Valuation의 하락이 동시에 발생할 가능성이 높다. 단기적으로 주가는 신작인 ‘원더택틱스’ 및 ‘액션퍼즐타운’ 등의 출시 및 M&A 이슈 등 단발적인 이벤트에 의한 상승은 기대해 볼 수 있으나 지속적인 주가의 상승은 대형 히트작의 출시 전까지는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 250,000원까지 높아졌다가 2015년5월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 157,545 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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