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[투데이리포트]컴투스, "쌓여가는 글로벌 노..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "쌓여가는 글로벌 노하우, 3분기 실적 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 컴투스(078340)에 대해 "해외매출의 지역별 비중은 아시아 43%, 북미 36%, 유럽 14%, 남미 및 기타 7%로 2분기 대비 각각 8%, 8%, 19%, 29% 증가하여 전세계 시장에서 고른 성장을 보였다. 해외 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 ‘서머너즈워’의 유료사용자 비중 및 1인당 유료아이템 구매액(ARPU)증가에 따른 매출 성장인 것으로 추정되며, 이는 동사의 타사대비 축적된 글로벌 서비스 경험에서 비롯되는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "신규 게임에 대한 흥행여부를 사전에 예측하기 어려우나, 기존 게임의 매출 기반 및 추세가 견조하고, 특히 12월 ‘서머너즈워’의 대규모 업데이트가 예정되어 있으며, 3분기 급증한 인건비가 일회적 성격의 인센티브 지급에 기인한 것이어서, 4분기 또한 실적 개선(매출, 영업이익)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적개선(4분기 영업이익 443억원 전망, QoQ +5%), 국내 11개 게임사 평균 PBR 3.5배, ROE 12.4% 대비 낮은 동사의 벨류에이션(PBR 2.9배, ROE 35.9%, PER 11.5배), 자체 개발 게임 중심의 신작 라인업으로 흥행 시 높은 이익레버리지 가능성, 국내 대비 성장성이 높은 해외시장에서 높은 해외 매출 기반을 보유하고 있는 점 등을 반영, 투자의견 BUY, 목표주가 18만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원까지 높아졌다가 2015년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 159,222 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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