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[투데이리포트]컴투스, "밸류에이션 매력적,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "밸류에이션 매력적, 악재보다 호재에 민감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워에 대한 매출 의존도는 여전히 높지만, 매출이 다양하게 분산되어 안정성이 상대적으로 높고, 지속적인 업데이트로 매출 순위도 견조하게 유지하고 있다. 따라서 12개월 선행 EPS 9.6배의 현 주가는 밸류에이션 메리트가 부각되는 수준이며, 작은 호재에도 민감하게 반응할 수 있는 구간에 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에 매출 1천억을 돌파하고, 영업이익도 4백억대를 회복하는 호실적을 기록하였다. 서머너즈워 매출이 북미 성과에 힘입어 성장세를 유지하는 가운데, 컴투스프로야구2015가 기대 이상의 좋은 반응을 얻으면서 분기 매출기록을 갱신했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 서머너즈워 대규모 업데이트와 사커스피리츠 일본 서비스가 예정되어 있다. 다만 8월 중순인 지금까지 일정이 미정인 만큼 3분기 실적보다는 4분기 실적에 기여하는 바가 클 것으로 본다. 원더택틱스도 CBT 피드백을 반영한 마지막 빌드를 작업 중인데, 출시 일정은 마찬가지로 3분기 말에서 4분기 초가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 230,000원까지 높아졌다가 2015년5월 168,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 168,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 181,643 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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