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[투데이리포트]컴투스, "화무십일홍..."HOLD(하향)_유진
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| 유진증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "화무십일홍"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 주요국 매출순위는 여전히 견조한 모습을 보이고 있으나 시간이 갈수록 다운사이드 리스크가 커지고 있으며 따라서 이를 상쇄할 새 흥행작의 출시가 없다면 이익의 하락 및 Valuation의 하락이 동시에 발생할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적으로 주가는 신작인 '원더택틱스'에 대한 기대감 및 M&A 이슈 등 단발적인 이벤트에 의한 상승은 가능하겠으나 결국 지속적인 주가의 상승은 대형 히트작의 출시가 이루어져야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 매출액과 영업이익은 각각 982억원, 340억원으로 +4.8%, -4.5% qoq 증감할 전망. 1Q15에 미국지역을 중심으로 마케팅을 집행하였고 그 성과 또한 크게 거둔 반면 2Q15에는 일본지역을 중심으로 마케팅을 집행하였으나 그 성과는 1Q15에 비해 미진하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 250,000원까지 높아졌다가 2015년5월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 190,214 | 260,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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