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[투데이리포트]컴투스, "M&A 경쟁에 참여..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 컴투스(078340)에 대해 "M&A 경쟁에 참여하기 위한 선택"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 M&A 경쟁력 확보를 위해 1,900억원 규모의 유상증자를 결정하였다. 회사는 1분기 말 현재 1,500억 이상의 현금성 자산을 가지고 있어 운영에는 아무런 문제가 없다. 그런데 주가가 조정받은 상태고 대주주인 게임빌의 참여 여부도 불확실한데 1,200억의 M&A 자금 마련에 나서고 있어, M&A가 임박했을 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IP 등에 대해 객관적으로 좋은 평가를 받고 있는 기업은 이미 가치가 높게 형성되어 있고, 잠재 가치에 비해 낮은 평가를 받고 있는 기업이어야 M&A 대상으로서 메리트가 있을 것이라는 점에서, 동사의 M&A 대상이 처음부터 시장의 강한 지지를 받기는 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 168,000원으로 하향하지만 투자의견은 BUY를 유지한다. 주식 희석 대비 목표주가 조정 폭이 낮은 이유는 유상증자 자금을 활용한 M&A가 추가적인 성장 기회를 제공할 것이라는 점을 밸류에이션 프리미엄 요인으로 감안하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 230,000원까지 높아졌다가 2015년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 168,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 217,667 | 280,000 | 168,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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