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[투데이리포트]컴투스, "역사는 반복된다..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 컴투스(078340)에 대해 "역사는 반복된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 컴투스(078340)에 대해 "유상증자에 따른 EPS 희석효과를 반영하여 2015 년 EPS 추정치를 27.5% 하향 조정하였으나, 서머너즈워의 흥행 장기화, 그에 근거한 글로벌 모바일 게임 시장 내 ‘컴투스’ 브랜드 가치, 6 월 원더택틱스 등 자체개발 신작 라인업 재가동된다는 긍정적 관점은 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 유,무상 증자는 마케팅비 증가로 인해 실적 성장성이 둔화되고 있는 시기에 결정되었다는 점과 이미 1,600 억원의 현금 보유하고 있고, 서머너즈워가 안정적인 캐쉬카우 역할 하고 있다는 점에서 단기 주가에는 부정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 모바일 게임 시장에서 안정적인 경쟁력을 확보하기 위해서 양질의 컨텐츠 확보 및 다양한 플랫폼을 통한 게임서비스 등을 위한 자금 조달이라는 중장기 성장전략은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,278 | 280,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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