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[투데이리포트]컴투스, "손안의 새 한마리가..."매수_KTB
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| KTB증권은 2일 컴투스(078340)에 대해 "손안의 새 한마리가 훨씬 낫다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 컴투스(078340)에 대해 "모바일 게임 산업 성숙화가 진행됨에 따라 대규모 마케팅 비용을 집행할 수 있는 넷마블과 컴투스 같은 사업자가 더 유리해지는 국면. 또한 시장의 성숙화 추세를 고려했을 때 낮은 신작 흥행 확률 (숲속의 새)에 베팅하는 것보다는, 흥행한 IP의 추가 성장 (손안의 새)에 집중하는 것 이 더 합리적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "서머너스워는 4분기에 이어 1분기에도 미국, 한국 등의 TV 마케팅을 통해 지표와 매출액이 상승하는 추세. 다만 이에 따른 마케팅비가 4분기의 90억원에 이어 1분기에는 100억원 이상 발생할 것으로 추정되나 마케팅비는 하반기로 갈수록 감소할 것으로 판단되므로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "어제 카카오톡은 자체 앱스토어 (카카오 게임샵) 런칭으로 개발사 65%~71.5%, 카카오 25%~28.5%, 사용자 보너스 0~10% 구조로 바뀐다고 발표했다. 이는 개발사와 카카오톡 모두 Win - Win하는 구조. 다만 동사는 카카오톡 매출 의존도가 10%로 낮아 넷마블에 비해서는 수혜가 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 242,550 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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